Fosta regie care asigură termoficarea și iluminatul public în Cluj, acum societate pe acțiuni, credite overdraft de 12 milioane de euro capital de lucru de la 3 bănci, echivalentul a jumătate din venituri
Administrație by Actual de Cluj - iul. 04, 2025 0 266
Fosta regie care asigură termoficarea și iluminatul public în Cluj, acum societate pe acțiuni unde Consiliul Local din Cluj-Napoca e acționar majoritar, vrea credite de zeci de milioane de lei ca să acopere găurile din venituri o dată cu sezonul cald.
Mai exact, Termoficare Napoca SA cere acum acționarului majoritar, Consiliul Local din Cluj-Napoca, să aprobe prelungirea liniilor de credit contractate de la nu mai puțin de trei bănci – Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și BCR – care însumează aproape 60 milioane de lei, adică 12 milioane de euro. Banii ar urma să acopere găurile din venituri, căci firma are venituri cu caracter pronunțat sezonier.
Cele trei credite ar urma să fie prelungite cu un an. Iată detaliile:
– pentru o perioadă de 12 luni contractul de credit perfectat cu Raiffeisen Bank, pentru 25.000.000 lei;
– pentru o perioadă de 12 luni contractul de credit perfectat cu Banca Transilvania, pentru 4.500.000 lei;
– pentru o perioadă de 12 luni contractul de credit perfectat cu Banca Comercială Română, pentru 30.000.000 lei.
”Activitatea societății Termoficare Napoca SA are un caracter sezonier, cca 70-80% din cifra de afaceri a societății se realizează în perioada sezonului rece, când se furnizează energie pentru încălzire. Astfel, în sezonul rece când se furnizează şi încălzire, societatea ajunge să dispună de resurse financiare importante pe care încearcă să le valorifice cât mai bine. Odată cu trecerea la sezonul cald când nu se mai furnizează încălzire, resursele financiare acumulate sunt consumate treptat astfel încât se ajunge la un gol de resurse financiare, fiind necesară apelarea la credit pentru capital de lucru. Odată cu trecerea la sezonul rece, ciclul se reia. Necesarul de mijloace circulante atinge un nivel maxim perioada noiembrie an curent – februarie an urmator, când societatea are nevoie de cca. 40 – 50 mil lei mijloace circulante pentru plata principalilor furnizori (gaze naturale, energie electrică).
De asemenea, în perioada sezonului cald (cand resursele societatii sunt in scadere), se realizează şi programele de investiţii şi revizii/reparații la intreg sistemul de alimentare cu energie termică, situație în care societatea are un necesar suplimentar de mijloace circulante pentru achiziționarea de echipamente, materiale, etc. pentru realizarea acestor programe”, arată societatea în expunerea de motive.
Necesarul de finantare se ridică si prin prisma scadentelor plăților, pe de o parte a contravalorii energiei termice furnizate clientilor, scadența fiind de 15 zile plus 30 de zile perioadă de gratie – perioade reglementate. ”Prin urmare, necesitatea încheierii contractelor de credit pentru capital de lucru este dată de insuficienta activelor circulante de care dispune societatea Termoficare Napoca S.A., precum şi de caracterul puternic sezonier al activității societății – furnizarea energiei termice, care conduce la o producție de cca. 8 ori mai mare în sezonul rece față de sezonul cald, implicit o corelare a cash-flow în concordanţă cu producția/incasările sezoniere”, arată Termoficare Napoca.
Decizia ar urma să fie luată în adunarea generală ordinară a acționarilor din 15 iulie – prima convocare, sau 22 iulie – a doua convocare. Anterior Consiliul Local din Cluj-Napoca ar urma să decidă, în ședința de săptămâna viitoare, dacă dă curs propunerii.
Să mai menționăm că cele trei credite sunt de tip overdraft iar Termoficare Napoca arată că trage bani din acestea în funcție de necesități și nivelul dobânzii, fără a preciza care sunt costurile cu dobânzile. Aici proiectul de Hotărâre de Consiliu Local
Termoficare Napoca a avut anul trecut venituri totale de nu mai puțin de 124,75 milioane de lei, dar și cheltuieli de 120 milioane. Mare parte din bani vin din subvențiile pentru diverența de preț la energia termică livrată populației, adică 39,37 milioane de lei. În total cele trei credite tip overdraft sunt echivalentul a jumătate din întreg venitul societății. Alte șapte milioane au venit din iluminatul public al orașului, mai precis 6,89 milioane. Aici raportul financiar pe 2024.
